威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家

　　近期(qī)市场风向(xiàng)变动，北向资金(jīn)调(diào)仓换股，外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基(jī)金同时大(dà)手(shǒu)笔加仓(cāng)“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距(jù)离，但部(bù)分资金开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号(hào)？我们一起来(lái)看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗(qí)下三大基金(jīn)同时行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银(yín)行、紫金矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗舰基(jī)金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿(kuàng)业、港交所、银(yín)河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能(néng)。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下(xià)另(lìng)一(yī)只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基(jī)金前十大(dà)重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、美团、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗下三大旗舰(jiàn)基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基(jī)金中，施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国(guó)际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新(xīn)的(de)基金材料(liào)中并未解释为何基金在4月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源车产业链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长期来(lái)看，关(guān)注三大主题。一是电(diàn)动车供应链；二是(shì)技术自(zì)主(zhǔ)可控；三是医疗健康基(jī)础设施。

　　为何看好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日益显现，全(quán)球各(gè)国的脱(tuō)碳行动变得越来(lái)越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行动(dòng)的一个方面。中国在(zài)这(zhè)方面为投资者(zhě)提供了重要的(de)机会。中国在电动(dòng)汽车价值(zhí)链的供应方面是全(quán)球的领(lǐng)导者，同时(shí)中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位(wèi)。可能很多人不知道(dào)的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售的(de)。

　　整车(chē)制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧(ōu)洲(zhōu)是16、美国是(shì)16、印度(dù)是25、巴(bā)西是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽车供应(yīng)链中，有许多公(gōng)司正在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位，以(yǐ)某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是电(diàn)动汽车(chē)中用(yòng)于电池和电(diàn)机(jī)温控的关键组件的生产商。该(gāi)公司在空(kōng)调(diào)阀行(xíng)业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并在(zài)电(diàn)动(dòng)汽(qì)车阀门行业(yè)拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽车专家以及(jí)福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动汽(qì)车在全球范围内继续占据市场份额——在法规(guī)的支(zhī)持(chí)下，该公司(sī)的增长潜(qián)力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)安联投(tóu)资旗(qí)舰基(jī)金安(ān)联(lián)神州A股基金也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只(zhǐ)基金最新规(guī)模(mó)47亿美(měi)元，截至3月(yuè)底，基金前十(shí)大重仓股(gǔ)为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁(níng)德(dé)时代(dài)、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对(duì)前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅(fú)度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外，基金对中国(guó)中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵州茅(máo)台15.05％。对前(qián)十大(dà)重仓股中其(qí)余(yú)公司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份(fèn)额(é)超(chāo)40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力电池产(chǎn)量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增(zēng)6.7万台公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电(diàn)池行业集中度方面，今年(nián)4月(yuè)，尽管我(wǒ)国新能(néng)源汽车市场共计36家(jiā)动力(lì)电池企业(yè)实现(xiàn)装车配套，较去年同期增加2家。但是排(pái)名(míng)前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电池企业动(dòng)力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车(chē)动力电池产业创新(xīn)联盟(méng)数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占比持(chí)续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居(jū)第(dì)2-5名。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时代于(yú)2023年一季(jì)度实现营业收(shōu)入890.38亿(yì)元(yuán)，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季(jì)利润增(zēng)速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许(xǔ)是(shì)基于优异的(de)业绩，来(lái)自Wind的数据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北向资金(jīn)净流入(rù)宁(níng)德时代(dài)15.75亿元(yuán)，位居北向净(jìng)流(liú)入榜首。北向资金净流入较多(duō)的其它个股还包括宁(níng)德时代(dài)、工业(yè)富联、贵州茅台(tái)、工商(shāng)银行、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银行、比亚(yà)迪、中国(guó)石化。北(běi)向资金净流出较多的个股包(bāo)括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方(fāng)财富(fù)、中国中免、阳光电源、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时(shí)代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置(zhì)是(shì)令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后有两(liǎng)大增长(zhǎng)机遇一是电动车二(èr)是(shì)储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚焦磷酸铁锂电池，这方面(miàn)它的市场(chǎng)份额是领(lǐng)先的。此外，磷酸铁锂电池因为(wèi)安全性、生命周期和(hé)不含(hán)钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释(shì)了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的投资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞争优势(shì)不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润率。宁德时代和电动(dòng)车(chē)厂商的(de)关(guān)系若不能维系(xì)。这些因素(sù)都会(huì)影(yǐng)响柏(bǎi)基对于宁德时代(dài)的判(pàn)断(duàn)。

　　但并非所有(yǒu)的外(wài)资都在加仓宁德(dé)时代。4月(yuè)另一(yī)欧洲巨头(tóu)安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续股票基威尔士首都是哪个城市 威尔士是哪个国家(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规(guī)模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科(kē)、华测检测(cè)、招(zhāo)商银行(xíng)、美的集团(tuán)、广联达(dá)、宁波银(yín)行(xíng)。

　　摩根大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖(jiào)

　　宁德时代之外(wài)，互联网或(huò)者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇(yù)基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元人民(mín)币(bì)，截(jié)至2023年(nián)一季度末，基金(jīn)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行、万华(huá)化学、恒(héng)生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最(zuì)大的为泸州老窖(jiào)，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美元。截至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商(shāng)银行、石药集团(tuán)、AIA、平安银行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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